Patrimônio líquido
R$ 16.054.502,27
classe
R$ 16.054.502,27
R$ 135,93
20/08/2026
-
1
Dias
50
7,13%
Fundo/Casca
MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA CI MULT RESP LIMITADA
44.978.510/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA CI MULT RESP LIMITADA
44.978.510/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.054.502,27 | R$ 135,927560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 16.055.522,17 | R$ 135,936195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 16.056.530,83 | R$ 135,944735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 16.057.505,53 | R$ 135,952988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 16.058.654,96 | R$ 135,962720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 16.059.651,99 | R$ 135,971161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 16.060.638,79 | R$ 135,979516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 16.061.613,65 | R$ 135,987770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 16.062.599,87 | R$ 135,996120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 16.063.596,82 | R$ 136,004560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 16.046.310,90 | R$ 135,858207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 16.047.285,21 | R$ 135,866456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 16.048.270,04 | R$ 135,874794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 16.049.263,52 | R$ 135,883206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 16.050.234,60 | R$ 135,891427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 16.051.193,37 | R$ 135,899545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 16.052.163,93 | R$ 135,907762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 16.053.134,82 | R$ 135,915983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 16.054.117,09 | R$ 135,924299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 16.055.099,74 | R$ 135,932619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 16.056.069,76 | R$ 135,940832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 16.056.930,81 | R$ 135,948122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |