Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
08/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-36,80%
Fundo/Casca
ALMEIDA CAMILO 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
46.590.478/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALMEIDA CAMILO 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
46.590.478/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,738990 | R$ 0,00 | R$ 6.199.175,69 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 6.206.914,86 | R$ 0,739912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 6.204.884,66 | R$ 0,739670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 6.202.641,07 | R$ 0,739403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 6.200.369,84 | R$ 0,739132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 6.198.095,72 | R$ 0,738861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 6.195.784,06 | R$ 0,738585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 6.193.279,12 | R$ 0,738287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 6.191.055,15 | R$ 0,738021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 6.188.753,68 | R$ 0,737747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 6.186.500,95 | R$ 0,737479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 6.184.190,56 | R$ 0,737203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 6.181.928,68 | R$ 0,736934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 6.181.631,38 | R$ 0,736898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 6.179.310,08 | R$ 0,736621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 6.177.250,21 | R$ 0,736376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 6.174.393,41 | R$ 0,736035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 6.171.602,58 | R$ 0,735703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 6.169.168,22 | R$ 0,735412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 6.167.309,61 | R$ 0,735191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 6.164.237,31 | R$ 0,734825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 6.161.278,00 | R$ 0,734472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |