Patrimônio líquido
R$ 38.102.852,78
classe
R$ 38.102.852,78
R$ 1,59
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,83%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ADELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.403.866/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ADELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.403.866/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.102.852,78 | R$ 1,586074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.080.462,99 | R$ 1,585142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.059.826,91 | R$ 1,584283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.041.064,66 | R$ 1,583502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.015.119,41 | R$ 1,582422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.000.176,87 | R$ 1,581800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.984.513,63 | R$ 1,581148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.963.373,06 | R$ 1,580268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.943.529,75 | R$ 1,579442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.927.410,06 | R$ 1,578771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.896.323,81 | R$ 1,577477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.881.477,37 | R$ 1,576859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.860.096,56 | R$ 1,575969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.844.745,62 | R$ 1,575330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.819.184,75 | R$ 1,574266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.794.272,51 | R$ 1,573229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.768.014,96 | R$ 1,572136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.759.030,22 | R$ 1,571762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.744.616,19 | R$ 1,571162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.723.355,50 | R$ 1,570277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.699.836,62 | R$ 1,569298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.681.939,20 | R$ 1,568553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |