Patrimônio líquido
R$ 13.930.137,42
classe
R$ 13.930.137,42
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
6,72%
Fundo/Casca
BMNP FIF MULT RESP LIMITADA
42.737.162/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BMNP FIF MULT RESP LIMITADA
42.737.162/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.930.137,42 | R$ 1,422699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 13.888.030,77 | R$ 1,418399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 13.954.163,64 | R$ 1,425153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.938.128,46 | R$ 1,423515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 13.919.917,78 | R$ 1,421655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 13.908.506,75 | R$ 1,420490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.888.720,09 | R$ 1,418469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.955.847,64 | R$ 1,425325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.982.260,75 | R$ 1,428022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.007.203,89 | R$ 1,430570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.069.885,46 | R$ 1,436972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.046.073,57 | R$ 1,434540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.022.826,85 | R$ 1,432165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.985.765,10 | R$ 1,428380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.915.171,30 | R$ 1,421170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.810.880,80 | R$ 1,410519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.881.163,52 | R$ 1,417697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 13.891.285,78 | R$ 1,418731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 13.881.863,57 | R$ 1,417769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.952.256,13 | R$ 1,424958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.952.224,64 | R$ 1,424955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 13.902.238,04 | R$ 1,419850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |