Patrimônio líquido
R$ 38.423.096,00
classe
R$ 38.423.096,00
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
14,22%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TANGARÁ FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.126/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TANGARÁ FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.126/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.423.096,00 | R$ 1,537681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.404.132,07 | R$ 1,536922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.383.862,92 | R$ 1,536111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.363.730,81 | R$ 1,535306 | R$ 205,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.345.159,00 | R$ 1,534571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.323.903,02 | R$ 1,533720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.312.245,52 | R$ 1,533253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.288.257,71 | R$ 1,532293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.268.206,33 | R$ 1,531491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.246.149,99 | R$ 1,530608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.228.065,34 | R$ 1,529885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.210.366,49 | R$ 1,529176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.188.901,41 | R$ 1,528317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.167.842,32 | R$ 1,527474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.148.600,04 | R$ 1,526704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.130.044,53 | R$ 1,525962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.107.884,91 | R$ 1,525075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.087.955,78 | R$ 1,524277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.069.427,45 | R$ 1,523536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.050.091,67 | R$ 1,522762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.029.133,14 | R$ 1,521923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.009.795,50 | R$ 1,521149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |