Patrimônio líquido
R$ 38.050.091,67
classe
R$ 38.050.091,67
R$ 1,52
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
14,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TANGARÁ FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.126/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TANGARÁ FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.126/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 38.050.091,67 | R$ 1,522762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.029.133,14 | R$ 1,521923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.009.795,50 | R$ 1,521149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.990.109,89 | R$ 1,520362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 37.971.683,74 | R$ 1,519624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 37.949.895,67 | R$ 1,518752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 37.927.145,90 | R$ 1,517842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 37.909.185,51 | R$ 1,517123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 37.888.141,91 | R$ 1,516281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 37.870.667,18 | R$ 1,515581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 37.851.385,17 | R$ 1,514810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 37.831.255,06 | R$ 1,514004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 37.809.594,78 | R$ 1,513137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 37.789.980,25 | R$ 1,512352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 37.769.430,60 | R$ 1,511530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 37.747.455,69 | R$ 1,510651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 37.727.923,60 | R$ 1,509869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 37.706.444,86 | R$ 1,509009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.685.466,70 | R$ 1,508170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 37.666.228,83 | R$ 1,507400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 37.647.849,05 | R$ 1,506664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 37.628.466,87 | R$ 1,505889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |