Patrimônio líquido
R$ 1.104.937,04
classe
R$ 1.104.937,04
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-2,52%
Fundo/Casca
RARO II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.737.133/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RARO II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.737.133/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.104.937,04 | R$ 1,274914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.102.957,68 | R$ 1,272631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.103.501,56 | R$ 1,273258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.102.186,84 | R$ 1,271741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.103.162,92 | R$ 1,272867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.099.823,69 | R$ 1,269014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.097.881,55 | R$ 1,266773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.098.614,24 | R$ 1,267619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.095.116,08 | R$ 1,263583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.093.700,61 | R$ 1,261949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.093.557,32 | R$ 1,261784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.095.601,70 | R$ 1,264143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.095.411,84 | R$ 1,263924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.091.618,47 | R$ 1,259547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.091.515,65 | R$ 1,259428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.095.404,27 | R$ 1,263915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.093.440,55 | R$ 1,261649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.094.359,22 | R$ 1,262709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.093.109,12 | R$ 1,261267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.090.731,15 | R$ 1,258523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.091.519,91 | R$ 1,259433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.090.356,16 | R$ 1,258090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |