Patrimônio líquido
R$ 1.095.116,08
classe
R$ 1.095.116,08
R$ 1,26
10/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-3,13%
Fundo/Casca
RARO II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.737.133/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RARO II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.737.133/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 1.095.116,08 | R$ 1,263583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.093.700,61 | R$ 1,261949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.093.557,32 | R$ 1,261784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.095.601,70 | R$ 1,264143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.095.411,84 | R$ 1,263924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.091.618,47 | R$ 1,259547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.091.515,65 | R$ 1,259428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.095.404,27 | R$ 1,263915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.093.440,55 | R$ 1,261649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.094.359,22 | R$ 1,262709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.093.109,12 | R$ 1,261267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.090.731,15 | R$ 1,258523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.091.519,91 | R$ 1,259433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.090.356,16 | R$ 1,258090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.090.832,68 | R$ 1,258640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.091.964,06 | R$ 1,259946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.093.406,09 | R$ 1,261610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.092.744,24 | R$ 1,260846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.092.020,47 | R$ 1,260011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.090.383,10 | R$ 1,258122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.092.517,94 | R$ 1,260585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.091.786,41 | R$ 1,259741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |