Patrimônio líquido
R$ 14.641.489,69
classe
R$ 14.641.489,69
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
6,69%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
45.682.490/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
45.682.490/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.641.489,69 | R$ 1,273247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.639.831,83 | R$ 1,273103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.575.805,26 | R$ 1,267535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.600.344,11 | R$ 1,269669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.587.747,12 | R$ 1,268573 | R$ 29,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.550.185,50 | R$ 1,265310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.526.849,65 | R$ 1,263280 | R$ 79,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.513.004,86 | R$ 1,262083 | R$ 6.054,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.490.617,75 | R$ 1,260662 | R$ 0,00 | R$ 570.795,51 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.062.933,01 | R$ 1,260790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.039.262,15 | R$ 1,258808 | R$ 1.487,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.048.911,30 | R$ 1,259740 | R$ 0,00 | R$ 30.108,80 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.013.658,99 | R$ 1,254280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.977.987,94 | R$ 1,251300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.948.088,19 | R$ 1,248802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.983.532,39 | R$ 1,251763 | R$ 702,73 | R$ 10.532,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.957.368,35 | R$ 1,248758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.984.149,32 | R$ 1,250994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.994.904,15 | R$ 1,251892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.957.768,92 | R$ 1,248792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.959.769,87 | R$ 1,248959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.981.529,50 | R$ 1,250775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |