Fundos | ANBIMA Data

classe

CALIKA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.582.787/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

24/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,38%

Estruturação da classe

CALIKA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.582.787/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CALIKA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.582.787/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,183297	R$ 0,00	R$ 2.113.060,78	0
23/04/2024	R$ 2.117.416,89	R$ 1,185736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 2.116.588,76	R$ 1,185272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 2.115.819,88	R$ 1,184842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 2.114.964,23	R$ 1,184362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 2.114.170,02	R$ 1,183918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 2.113.405,05	R$ 1,183489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 2.112.601,05	R$ 1,183039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 2.111.801,48	R$ 1,182591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 2.112.506,01	R$ 1,182986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 2.113.527,19	R$ 1,183558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 2.121.324,96	R$ 1,187924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 2.116.929,04	R$ 1,185463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 2.116.164,92	R$ 1,185035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 2.119.981,69	R$ 1,187172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 2.118.394,74	R$ 1,186283	R$ 0,00	R$ 580.507,63	1
02/04/2024	R$ 2.699.409,01	R$ 1,186506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 2.700.267,01	R$ 1,186883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 2.704.115,69	R$ 1,188575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 2.704.894,20	R$ 1,188917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 2.704.558,29	R$ 1,188769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 2.706.822,27	R$ 1,189764	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.