Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
19/01/2024
R$ 1,00
32
Dias
0
11,31%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULT X 92 FI
35.727.571/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULT X 92 FI
35.727.571/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,192794 | R$ 0,00 | R$ 2.789.735,59 | 0 |
| 18/01/2024 | R$ 2.774.338,24 | R$ 1,186211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2024 | R$ 2.798.582,44 | R$ 1,196577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2024 | R$ 2.816.285,63 | R$ 1,204146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2024 | R$ 2.854.880,53 | R$ 1,220648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2024 | R$ 2.844.827,52 | R$ 1,216349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2024 | R$ 2.831.196,39 | R$ 1,210521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2024 | R$ 2.847.000,36 | R$ 1,217278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2024 | R$ 2.850.870,35 | R$ 1,218933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2024 | R$ 2.863.126,16 | R$ 1,224173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2024 | R$ 2.837.412,18 | R$ 1,213179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2024 | R$ 2.812.889,67 | R$ 1,202694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2024 | R$ 2.846.464,34 | R$ 1,217049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2024 | R$ 2.850.310,36 | R$ 1,218694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 2.898.927,62 | R$ 1,239481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2023 | R$ 2.900.767,48 | R$ 1,240267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2023 | R$ 2.900.993,02 | R$ 1,240364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2023 | R$ 2.885.874,66 | R$ 1,233900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2023 | R$ 2.878.695,26 | R$ 1,230830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2023 | R$ 2.870.756,12 | R$ 1,227436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2023 | R$ 2.842.936,29 | R$ 1,215541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2023 | R$ 2.861.482,72 | R$ 1,223471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |