Patrimônio líquido
R$ 11.515.491,22
classe
R$ 11.515.491,22
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
1
9,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.859.251/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.859.251/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.515.491,22 | R$ 1,432021 | R$ 10.250,00 | R$ 1,03 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.554.372,28 | R$ 1,438136 | R$ 28,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.430.137,54 | R$ 1,422677 | R$ 859,20 | R$ 54.751,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.520.078,16 | R$ 1,427142 | R$ 8.897,79 | R$ 50,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.550.832,19 | R$ 1,432052 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.662.611,33 | R$ 1,445929 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.753.906,23 | R$ 1,457254 | R$ 226,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.767.272,99 | R$ 1,458939 | R$ 125,00 | R$ 9.342,44 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.114.828,57 | R$ 1,500855 | R$ 2.855,00 | R$ 741,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.274.682,61 | R$ 1,520924 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.492.657,58 | R$ 1,548026 | R$ 200,00 | R$ 78.875,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.726.296,30 | R$ 1,567108 | R$ 1.519,46 | R$ 14.273,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.801.254,48 | R$ 1,574760 | R$ 7.501,00 | R$ 280,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.718.000,37 | R$ 1,565401 | R$ 0,00 | R$ 528,92 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.627.451,12 | R$ 1,554191 | R$ 574,55 | R$ 736.203,64 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.366.323,23 | R$ 1,554568 | R$ 669,96 | R$ 400,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.059.260,33 | R$ 1,518886 | R$ 164,83 | R$ 38,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.428.254,45 | R$ 1,561818 | R$ 59.120,23 | R$ 2.985,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.280.088,31 | R$ 1,551069 | R$ 5.253,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.063.263,61 | R$ 1,526349 | R$ 10,00 | R$ 10.697,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.317.950,90 | R$ 1,554835 | R$ 1.345,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.446.695,36 | R$ 1,570024 | R$ 778,02 | R$ 147,54 | 1 |