Patrimônio líquido
R$ 21.050.469,03
classe
R$ 21.050.469,03
R$ 1,62
13/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
11,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
42.624.506/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
42.624.506/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 21.050.469,03 | R$ 1,620429 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.214.179,33 | R$ 1,633035 | R$ 226,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.237.128,02 | R$ 1,634819 | R$ 125,00 | R$ 9.739,37 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.856.831,91 | R$ 1,681762 | R$ 2.855,00 | R$ 742,28 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.146.027,83 | R$ 1,704179 | R$ 1.370,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.538.526,19 | R$ 1,734490 | R$ 200,00 | R$ 80.237,52 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.896.374,31 | R$ 1,755794 | R$ 1.519,46 | R$ 34.444,36 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.039.799,40 | R$ 1,764255 | R$ 8.096,74 | R$ 280,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.893.554,66 | R$ 1,753651 | R$ 0,00 | R$ 525,13 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.728.564,38 | R$ 1,740973 | R$ 574,55 | R$ 748.758,61 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.480.931,82 | R$ 1,741283 | R$ 669,96 | R$ 400,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.939.886,99 | R$ 1,701180 | R$ 164,83 | R$ 39,26 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.587.083,54 | R$ 1,749185 | R$ 59.120,23 | R$ 2.985,01 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.367.369,12 | R$ 1,737025 | R$ 5.253,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.987.968,07 | R$ 1,709207 | R$ 10,00 | R$ 11.003,92 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.427.056,57 | R$ 1,741021 | R$ 1.345,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.653.238,90 | R$ 1,757931 | R$ 778,02 | R$ 146,21 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 23.201.059,61 | R$ 1,724371 | R$ 624,00 | R$ 200,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 23.437.046,04 | R$ 1,741942 | R$ 1.420,53 | R$ 892,42 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 23.505.930,10 | R$ 1,747101 | R$ 2.986,00 | R$ 110.274,38 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 23.806.433,72 | R$ 1,761397 | R$ 351,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 24.204.841,07 | R$ 1,790901 | R$ 13.135,97 | R$ 11.598,60 | 2 |