Patrimônio líquido
R$ 23.427.056,57
classe
R$ 23.427.056,57
R$ 1,74
23/07/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
22,55%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
42.624.506/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
42.624.506/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/07/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 23.427.056,57 | R$ 1,741021 | R$ 1.345,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.653.238,90 | R$ 1,757931 | R$ 778,02 | R$ 146,21 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 23.201.059,61 | R$ 1,724371 | R$ 624,00 | R$ 200,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 23.437.046,04 | R$ 1,741942 | R$ 1.420,53 | R$ 892,42 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 23.505.930,10 | R$ 1,747101 | R$ 2.986,00 | R$ 110.274,38 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 23.806.433,72 | R$ 1,761397 | R$ 351,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 24.204.841,07 | R$ 1,790901 | R$ 13.135,97 | R$ 11.598,60 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 24.442.490,03 | R$ 1,808599 | R$ 500,00 | R$ 1.378,92 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 24.297.375,16 | R$ 1,797797 | R$ 326,66 | R$ 368.169,44 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 25.242.580,51 | R$ 1,839879 | R$ 22.154,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 24.233.299,57 | R$ 1,767867 | R$ 20,00 | R$ 103,90 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 23.788.754,66 | R$ 1,735430 | R$ 2.344,25 | R$ 81.505,11 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 24.093.600,13 | R$ 1,751840 | R$ 2.801,00 | R$ 76,68 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 24.204.039,08 | R$ 1,760069 | R$ 9.217,46 | R$ 180.038,02 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 24.652.375,79 | R$ 1,780108 | R$ 2.649,55 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 24.478.196,56 | R$ 1,767721 | R$ 320,50 | R$ 6.432,20 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 24.284.085,64 | R$ 1,753265 | R$ 456,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 24.362.565,03 | R$ 1,758964 | R$ 1.959,64 | R$ 52.598,50 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 24.543.159,98 | R$ 1,768327 | R$ 1.007,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 24.620.452,58 | R$ 1,773969 | R$ 4.625,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 24.300.448,29 | R$ 1,751241 | R$ 5.801,00 | R$ 64.589,04 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 24.008.077,63 | R$ 1,725995 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 2 |