Patrimônio líquido
R$ 27.965.959,96
classe
R$ 27.965.959,96
R$ 2,13
21/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
36,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
42.624.506/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
42.624.506/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 27.965.959,96 | R$ 2,125293 | R$ 106,03 | R$ 100,09 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 28.217.372,72 | R$ 2,144400 | R$ 117,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 27.848.197,21 | R$ 2,114779 | R$ 2.864,20 | R$ 75,41 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 27.769.936,22 | R$ 2,109047 | R$ 451,00 | R$ 200,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 27.784.435,32 | R$ 2,110167 | R$ 4.427,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 28.081.529,28 | R$ 2,133071 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 28.199.106,57 | R$ 2,142013 | R$ 1.371,87 | R$ 10.043,57 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 28.783.657,77 | R$ 2,185744 | R$ 157,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 28.366.165,65 | R$ 2,154053 | R$ 6.965,00 | R$ 1.259,02 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 27.788.698,30 | R$ 2,110626 | R$ 685,00 | R$ 202,51 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 27.698.582,95 | R$ 2,103818 | R$ 557,73 | R$ 180,11 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 24.997.146,66 | R$ 1,899002 | R$ 208,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 24.364.111,60 | R$ 1,850926 | R$ 839,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 24.219.155,80 | R$ 1,839977 | R$ 903,55 | R$ 29.359,40 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 23.765.461,40 | R$ 1,803390 | R$ 164,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 23.530.563,01 | R$ 1,785578 | R$ 151.986,95 | R$ 22.110,19 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 23.728.593,02 | R$ 1,810599 | R$ 6.318,42 | R$ 11,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 23.612.101,40 | R$ 1,802189 | R$ 150,00 | R$ 204,13 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 23.808.005,24 | R$ 1,817137 | R$ 1.384,66 | R$ 22.653,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 24.064.975,79 | R$ 1,835111 | R$ 96.123,87 | R$ 1.144,19 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 23.958.910,41 | R$ 1,834262 | R$ 893,00 | R$ 483,96 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 23.544.514,56 | R$ 1,802568 | R$ 1.159,20 | R$ 0,00 | 2 |