Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,53
24/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AG LIFE FIDC
37.035.910/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
AG LIFE FIDC-SUB JR
37.035.910/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,527371 | R$ 0,00 | R$ 2.969.600,11 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 2.991.798,50 | R$ 6,576165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 2.993.195,81 | R$ 6,579236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 2.994.700,76 | R$ 6,582544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 2.974.477,41 | R$ 6,538092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 42.954.236,22 | R$ 94,416163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 21.865.162,93 | R$ 48,061029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 21.856.328,86 | R$ 48,041611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 21.846.722,19 | R$ 48,020495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 21.838.797,84 | R$ 48,003077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 21.830.002,40 | R$ 47,983744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 21.821.179,60 | R$ 47,964351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 21.812.164,22 | R$ 47,944534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 21.803.364,67 | R$ 47,925192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 21.794.610,19 | R$ 47,905949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 21.785.323,09 | R$ 47,885536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 21.776.066,08 | R$ 47,865188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 21.766.796,77 | R$ 47,844814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 21.757.522,25 | R$ 47,824428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 21.748.102,38 | R$ 47,803722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 21.738.680,36 | R$ 47,783012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 21.729.364,02 | R$ 47,762534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |