Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
06/07/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERSEVERA PHOENIX RF ATIVO LP FI
47.046.798/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
PERSEVERA PHOENIX RF ATIVO LP FI
47.046.798/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,124599 | R$ 0,00 | R$ 8.984.211,04 | 0 |
| 05/07/2023 | R$ 8.852.954,36 | R$ 1,127942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 8.873.768,34 | R$ 1,130594 | R$ 298.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 8.588.974,73 | R$ 1,132335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.569.625,05 | R$ 1,129784 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 8.537.270,00 | R$ 1,126097 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 8.474.407,36 | R$ 1,124390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 8.477.302,41 | R$ 1,124775 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 8.411.874,45 | R$ 1,124717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 8.399.168,45 | R$ 1,123018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 8.378.778,03 | R$ 1,120292 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 7.376.791,38 | R$ 1,119991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 7.369.831,05 | R$ 1,118934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 7.364.672,08 | R$ 1,118151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 7.364.180,10 | R$ 1,118076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 7.353.596,93 | R$ 1,116469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 7.342.597,96 | R$ 1,114799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 7.327.093,12 | R$ 1,112445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 7.356.894,88 | R$ 1,116970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 7.353.344,12 | R$ 1,116431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 7.319.756,84 | R$ 1,111331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 7.338.796,16 | R$ 1,114222 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 | 1 |