Patrimônio líquido
R$ 180.100.380,53
classe
R$ 180.100.380,53
R$ 1,64
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.403.792/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.403.792/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.100.380,53 | R$ 1,642564 | R$ 941,89 | R$ 477.554,96 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.246.745,71 | R$ 1,639560 | R$ 0,00 | R$ 419.756,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.526.558,55 | R$ 1,638290 | R$ 0,00 | R$ 333.841,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.609.691,52 | R$ 1,636019 | R$ 3,88 | R$ 315.368,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.735.949,51 | R$ 1,634309 | R$ 0,00 | R$ 1.277,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.726.942,17 | R$ 1,634216 | R$ 457,32 | R$ 50.038,05 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 180.788.359,21 | R$ 1,634323 | R$ 45.226,27 | R$ 64.709,36 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 180.838.044,74 | R$ 1,634596 | R$ 450,84 | R$ 782.155,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 182.095.744,11 | R$ 1,638880 | R$ 0,00 | R$ 610.404,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 182.215.848,86 | R$ 1,634482 | R$ 117.280,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 182.478.256,04 | R$ 1,637890 | R$ 0,00 | R$ 162.334,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 182.300.709,18 | R$ 1,634842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 182.617.396,67 | R$ 1,637682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 182.382.111,24 | R$ 1,635572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 182.189.422,51 | R$ 1,633844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 181.271.251,81 | R$ 1,625610 | R$ 0,01 | R$ 586.965,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 182.249.317,04 | R$ 1,629106 | R$ 1.502,60 | R$ 483.793,24 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 182.889.987,20 | R$ 1,630518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.019.539,85 | R$ 1,631673 | R$ 38.183,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 182.922.480,58 | R$ 1,631148 | R$ 0,00 | R$ 48.614,73 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 182.371.193,02 | R$ 1,625800 | R$ 1.584,42 | R$ 204.681,65 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 182.517.804,29 | R$ 1,625297 | R$ 6.285,32 | R$ 0,00 | 1 |