Patrimônio líquido
R$ 10.475.628,47
classe
R$ 10.475.628,47
R$ 1,60
20/08/2026
-
9
Dias
1
-5,90%
Fundo/Casca
INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.109.959/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.109.959/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.475.628,47 | R$ 1,597761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.538.061,34 | R$ 1,607284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.400.655,42 | R$ 1,586326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.513.078,90 | R$ 1,603473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.513.829,43 | R$ 1,603588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.499.735,35 | R$ 1,601438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.330.731,01 | R$ 1,575661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.422.856,49 | R$ 1,589712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.485.690,34 | R$ 1,599296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.383.078,57 | R$ 1,583645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.658.313,94 | R$ 1,625625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.724.130,28 | R$ 1,635663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.718.323,39 | R$ 1,634777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.578.445,19 | R$ 1,613443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.563.562,49 | R$ 1,611173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.599.776,08 | R$ 1,616696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.470.391,20 | R$ 1,596962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.626.354,38 | R$ 1,620750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.545.021,59 | R$ 1,608345 | R$ 59.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.377.948,37 | R$ 1,591830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.386.475,54 | R$ 1,593138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.502.548,47 | R$ 1,610941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |