Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
28/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,13%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GLÓRIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.922.159/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GLÓRIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.922.159/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,347118 | R$ 0,00 | R$ 80.529.052,99 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 80.501.802,85 | R$ 1,346662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 80.463.691,87 | R$ 1,346024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 80.421.047,96 | R$ 1,345311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 80.380.112,21 | R$ 1,344626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 80.336.975,56 | R$ 1,343904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 80.294.670,31 | R$ 1,343197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 80.256.032,38 | R$ 1,342550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 80.215.098,81 | R$ 1,341866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 80.170.067,86 | R$ 1,341112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 80.129.079,32 | R$ 1,340427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 80.089.874,91 | R$ 1,339771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 80.048.007,21 | R$ 1,339070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 80.017.039,60 | R$ 1,338552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 79.985.946,45 | R$ 1,338032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 79.941.638,95 | R$ 1,337291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 79.904.092,52 | R$ 1,336663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 79.867.715,91 | R$ 1,336054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 79.834.622,27 | R$ 1,335501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 79.798.536,00 | R$ 1,334897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 79.760.971,45 | R$ 1,334269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 79.728.248,58 | R$ 1,333721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |