Patrimônio líquido
R$ 46.640.766,09
classe
R$ 46.640.766,09
R$ 12,88
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias úteis
1
18,80%
Fundo/Casca
MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
46.472.041/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA
46.472.041/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.640.766,09 | R$ 12,881057 | R$ 0,00 | R$ 41.897,72 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.791.187,04 | R$ 12,911002 | R$ 0,00 | R$ 244.869,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.450.488,28 | R$ 12,750269 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.716.269,09 | R$ 12,826813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.980.171,74 | R$ 12,899272 | R$ 0,00 | R$ 197.537,85 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.114.524,47 | R$ 12,881996 | R$ 0,00 | R$ 139.768,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.046.914,19 | R$ 12,825463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.309.813,70 | R$ 12,897132 | R$ 1.000,00 | R$ 20.992,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.362.454,63 | R$ 13,178523 | R$ 0,00 | R$ 689.017,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.466.093,37 | R$ 13,289918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.055.698,88 | R$ 13,448326 | R$ 0,00 | R$ 146.358,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.979.410,61 | R$ 13,656567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.030.148,29 | R$ 13,670158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.783.875,61 | R$ 13,604186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.426.409,44 | R$ 13,508426 | R$ 0,00 | R$ 465.943,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.763.602,97 | R$ 13,474252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.745.836,07 | R$ 13,204105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.577.581,80 | R$ 13,424876 | R$ 0,00 | R$ 87.200,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.242.987,86 | R$ 13,313111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.586.603,51 | R$ 13,139186 | R$ 0,00 | R$ 143.489,13 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.408.340,48 | R$ 13,318386 | R$ 0,00 | R$ 58.415,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.890.038,28 | R$ 13,430092 | R$ 0,00 | R$ 401.480,09 | 1 |