Patrimônio líquido
R$ 18.935.943,98
subclasse
R$ 18.935.943,98
R$ 1,27
13/06/2025
-
1
Dias úteis
4
8,95%
Fundo/Casca
CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
45.682.124/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
45.682.124/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON INFLAÇÃO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON INFLAÇÃO MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
DIJP11748024863
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 18.935.943,98 | R$ 1,274271 | R$ 21.384,00 | R$ 27.644,00 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 18.915.138,62 | R$ 1,272451 | R$ 11.801,00 | R$ 3.430,00 | 4 |
| 11/06/2025 | R$ 18.850.555,46 | R$ 1,268668 | R$ 14.600,00 | R$ 44.822,00 | 4 |
| 10/06/2025 | R$ 18.902.315,58 | R$ 1,270115 | R$ 48.419,00 | R$ 346.803,00 | 4 |
| 09/06/2025 | R$ 19.222.649,68 | R$ 1,271567 | R$ 28.398,00 | R$ 42.810,00 | 4 |
| 06/06/2025 | R$ 19.205.536,35 | R$ 1,269483 | R$ 36.846,00 | R$ 16.339,00 | 4 |
| 05/06/2025 | R$ 19.181.185,41 | R$ 1,269229 | R$ 24.801,00 | R$ 141.929,00 | 4 |
| 04/06/2025 | R$ 19.312.502,31 | R$ 1,270162 | R$ 34.115,00 | R$ 32.421,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 19.328.857,82 | R$ 1,271349 | R$ 22.994,00 | R$ 99.866,00 | 4 |
| 02/06/2025 | R$ 19.409.854,21 | R$ 1,271619 | R$ 66.591,00 | R$ 42.439,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 19.403.804,97 | R$ 1,272807 | R$ 27.588,00 | R$ 161.140,00 | 4 |
| 29/05/2025 | R$ 19.533.681,90 | R$ 1,272567 | R$ 22.132,00 | R$ 11.050,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 19.502.612,34 | R$ 1,271264 | R$ 10.025,00 | R$ 29.991,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 19.568.965,08 | R$ 1,274285 | R$ 35.241,00 | R$ 19.627,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 19.527.310,75 | R$ 1,272588 | R$ 30.707,00 | R$ 56.739,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 19.553.458,04 | R$ 1,272595 | R$ 16.824,00 | R$ 20.186,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 19.540.927,27 | R$ 1,271561 | R$ 29.345,00 | R$ 522.003,00 | 4 |
| 21/05/2025 | R$ 20.038.234,92 | R$ 1,271856 | R$ 32.303,00 | R$ 15.557,00 | 4 |
| 20/05/2025 | R$ 20.060.748,32 | R$ 1,274350 | R$ 52.669,00 | R$ 29.289,00 | 4 |
| 19/05/2025 | R$ 20.044.143,95 | R$ 1,274781 | R$ 64.914,00 | R$ 472.548,00 | 4 |
| 16/05/2025 | R$ 20.397.375,53 | R$ 1,271390 | R$ 35.823,00 | R$ 39.765,00 | 4 |
| 15/05/2025 | R$ 20.366.733,55 | R$ 1,269235 | R$ 63.675,00 | R$ 818.421,00 | 4 |