Patrimônio líquido
R$ 98.853.027,43
classe
R$ 98.853.027,43
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
10
13,66%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.479.609/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.479.609/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/04/2025, 10h21
Razão social
46.479.609/0001-96
Nome do fundo
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.479.609/0001-96
Código ANBIMA fundo
F0000664324
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 10/04/2025, 10h21
Razão social
46.479.609/0001-96
Nome da classe
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000664324
Categoria ANBIMA
Previdência
Tipo ANBIMA
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
22/07/2022
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
PGBL/VGBL
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
2
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 10/04/2025, 10h21
Taxa global
Inicio da vigência: 01/08/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 01/08/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 10/10/2024, 16h16