Patrimônio líquido
R$ 98.853.027,43
classe
R$ 98.853.027,43
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
10
13,66%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.479.609/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.479.609/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.853.027,43 | R$ 1,671270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 98.804.851,79 | R$ 1,670455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 98.753.988,49 | R$ 1,669595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 98.705.441,18 | R$ 1,668774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 98.654.390,25 | R$ 1,667911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 98.584.231,08 | R$ 1,666725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 98.618.157,00 | R$ 1,667299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 98.538.289,98 | R$ 1,665948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 98.482.901,69 | R$ 1,665012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 98.418.111,08 | R$ 1,663917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 98.371.843,64 | R$ 1,663134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 98.329.737,91 | R$ 1,662422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 98.271.247,94 | R$ 1,661434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 98.204.755,70 | R$ 1,660309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 98.171.874,78 | R$ 1,659754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 98.134.403,29 | R$ 1,659120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 98.078.351,97 | R$ 1,658172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 98.028.838,54 | R$ 1,657335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 97.979.080,01 | R$ 1,656494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 97.925.409,05 | R$ 1,655587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 97.880.292,61 | R$ 1,654824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 97.831.323,80 | R$ 1,653996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |