Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
28/11/2023
R$ 1.000,00
15
Dias
0
9,01%
Fundo/Casca
BLUEMETRIX EQUITY HEDGE FI MULT
45.121.079/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEMETRIX ASSET
Classe
BLUEMETRIX EQUITY HEDGE FI MULT
45.121.079/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,125567 | R$ 0,00 | R$ 616.427,93 | 0 |
| 27/11/2023 | R$ 616.889,02 | R$ 1,126409 | R$ 0,00 | R$ 87.257,72 | 36 |
| 24/11/2023 | R$ 703.939,76 | R$ 1,126078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/11/2023 | R$ 704.586,01 | R$ 1,127112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/11/2023 | R$ 705.232,43 | R$ 1,128146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/11/2023 | R$ 705.873,83 | R$ 1,129172 | R$ 0,00 | R$ 11.578,85 | 37 |
| 20/11/2023 | R$ 718.095,10 | R$ 1,130183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/11/2023 | R$ 718.737,74 | R$ 1,131194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 16/11/2023 | R$ 719.388,62 | R$ 1,132219 | R$ 0,00 | R$ 14.636,16 | 38 |
| 14/11/2023 | R$ 734.644,73 | R$ 1,133175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/11/2023 | R$ 735.264,88 | R$ 1,134132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/11/2023 | R$ 735.885,26 | R$ 1,135089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 09/11/2023 | R$ 736.504,59 | R$ 1,136044 | R$ 1.000,00 | R$ 6.241,75 | 39 |
| 08/11/2023 | R$ 742.364,88 | R$ 1,136991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/11/2023 | R$ 742.983,67 | R$ 1,137939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/11/2023 | R$ 742.749,08 | R$ 1,137580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/11/2023 | R$ 742.477,97 | R$ 1,137164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 01/11/2023 | R$ 742.181,59 | R$ 1,136710 | R$ 0,00 | R$ 24.869,06 | 39 |
| 31/10/2023 | R$ 766.782,07 | R$ 1,136312 | R$ 1.680,23 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/10/2023 | R$ 764.868,27 | R$ 1,135966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/10/2023 | R$ 764.637,96 | R$ 1,135623 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 40 |
| 26/10/2023 | R$ 765.104,49 | R$ 1,135277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |