Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX SEAHAWK GLOBAL S FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.479.678/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

22/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,23%

Estruturação da classe

SPX SEAHAWK GLOBAL S FC MULT CRED PRIV

46.479.678/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SPX SEAHAWK GLOBAL S FC MULT CRED PRIV

46.479.678/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,179090	R$ 0,00	R$ 832.593,54	0
19/01/2024	R$ 834.851,78	R$ 1,182287	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/01/2024	R$ 835.158,11	R$ 1,182721	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/01/2024	R$ 833.848,46	R$ 1,180866	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/01/2024	R$ 835.196,49	R$ 1,182775	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/01/2024	R$ 836.433,42	R$ 1,184527	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/01/2024	R$ 836.045,51	R$ 1,183978	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/01/2024	R$ 833.598,42	R$ 1,180512	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/01/2024	R$ 829.925,99	R$ 1,175311	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/01/2024	R$ 826.465,22	R$ 1,170410	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/01/2024	R$ 828.900,52	R$ 1,173859	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/01/2024	R$ 831.510,49	R$ 1,177555	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/01/2024	R$ 830.772,13	R$ 1,176510	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/01/2024	R$ 830.860,49	R$ 1,176635	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/01/2024	R$ 832.808,72	R$ 1,179394	R$ 0,00	R$ 2.220,04	22
29/12/2023	R$ 837.768,40	R$ 1,183263	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/12/2023	R$ 837.485,62	R$ 1,182864	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/12/2023	R$ 837.180,06	R$ 1,182432	R$ 0,00	R$ 0,00	23
26/12/2023	R$ 836.558,89	R$ 1,181555	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/12/2023	R$ 834.998,98	R$ 1,179352	R$ 0,00	R$ 0,00	23
21/12/2023	R$ 832.859,42	R$ 1,176330	R$ 0,00	R$ 0,00	23
20/12/2023	R$ 832.806,93	R$ 1,176256	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.