Patrimônio líquido
R$ 127.582.933,98
classe
R$ 127.582.933,98
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
11,99%
Fundo/Casca
INGELDORF FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.593.043/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INGELDORF FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.593.043/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 127.582.933,98 | R$ 1,313459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 126.478.254,00 | R$ 1,302086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.928.588,84 | R$ 1,317017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 127.820.939,48 | R$ 1,315909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.753.242,37 | R$ 1,325507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.453.497,74 | R$ 1,332716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.224.682,54 | R$ 1,330360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.859.012,99 | R$ 1,357481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 133.816.710,10 | R$ 1,377635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.756.051,47 | R$ 1,377010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 135.666.214,73 | R$ 1,396675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 135.498.656,53 | R$ 1,394950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 134.743.698,37 | R$ 1,387178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 133.328.950,53 | R$ 1,372613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 132.933.560,16 | R$ 1,368543 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 130.772.099,66 | R$ 1,346980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 132.263.533,98 | R$ 1,362342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 131.774.697,31 | R$ 1,357307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.503.495,07 | R$ 1,344213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 131.794.975,74 | R$ 1,357516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 133.949.016,69 | R$ 1,379703 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 131.551.882,74 | R$ 1,358612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |