Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,22
06/09/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
11,63%
Fundo/Casca
KINEA I VII FI INC DEB INF RF CRED PRIV
45.664.251/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA I VII FI INC DEB INF RF CRED PRIV
45.664.251/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 17/06/2025, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 128,215423 | R$ 0,00 | R$ 150.938.335,84 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 150.913.138,46 | R$ 128,194019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 150.435.123,23 | R$ 127,787966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 149.783.424,13 | R$ 127,234376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 149.705.198,20 | R$ 127,167927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 150.003.477,42 | R$ 127,421302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 150.507.366,89 | R$ 127,849334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 150.571.593,52 | R$ 127,903891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 151.223.076,20 | R$ 128,457297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 151.368.122,68 | R$ 128,580507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 151.435.661,32 | R$ 128,637879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 150.710.585,83 | R$ 128,021959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 150.770.778,53 | R$ 128,073090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 150.573.790,18 | R$ 127,905757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 151.092.074,31 | R$ 128,346017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 151.118.281,63 | R$ 128,368279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 151.454.844,53 | R$ 128,654174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 151.829.550,42 | R$ 128,972470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 151.640.791,17 | R$ 128,812127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 151.145.086,45 | R$ 128,391048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 150.968.769,24 | R$ 128,241274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 150.210.678,62 | R$ 127,597310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |