Patrimônio líquido
R$ 418.744.750,53
subclasse
R$ 418.744.750,53
R$ 2.010,87
28/05/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
6211S2
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | R$ 418.744.750,53 | R$ 2.010,872165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 415.693.285,91 | R$ 1.996,218595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 415.997.655,39 | R$ 1.997,680221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 416.917.636,94 | R$ 2.002,098104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 416.594.543,43 | R$ 2.000,546563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 414.896.299,26 | R$ 1.992,391351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 414.597.783,09 | R$ 1.990,957834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 414.339.807,69 | R$ 1.989,718999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 414.882.681,97 | R$ 1.992,325959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 414.206.889,92 | R$ 1.989,080709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 413.864.561,20 | R$ 1.987,436798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 412.803.705,23 | R$ 1.982,342416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 412.362.811,79 | R$ 1.980,225182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 414.312.647,29 | R$ 1.989,588571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 413.589.905,43 | R$ 1.986,117861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 412.184.693,56 | R$ 1.979,369833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 411.885.808,35 | R$ 1.977,934544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 411.404.912,56 | R$ 1.975,625213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 411.947.705,12 | R$ 1.978,231781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 412.328.963,94 | R$ 1.980,062640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 411.614.980,25 | R$ 1.976,633988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 400.091.004,94 | R$ 1.921,294211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |