Patrimônio líquido
R$ 48.236.497,39
classe
R$ 48.236.497,39
R$ 2.099,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WALL FIDC
41.649.863/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO WALL FIDC
41.649.863/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 48.236.497,39 | R$ 2.099,724597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.082.405,81 | R$ 1.440,070175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 35.802.265,92 | R$ 1.558,465114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 40.598.398,50 | R$ 1.767,239757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 42.668.647,35 | R$ 1.857,357255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 44.817.479,64 | R$ 1.950,895473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 45.577.114,67 | R$ 1.983,962226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 45.097.444,20 | R$ 1.963,082272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 46.062.720,73 | R$ 2.005,100556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 46.192.526,96 | R$ 2.010,750994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 45.398.811,50 | R$ 1.976,200727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 44.447.501,85 | R$ 1.934,790418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.461.616,35 | R$ 1.891,875029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 41.010.452,25 | R$ 1.785,176371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 41.024.831,38 | R$ 1.785,802291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 41.008.890,42 | R$ 1.785,108385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 40.993.863,65 | R$ 1.784,454272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 41.530.389,75 | R$ 1.807,809141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 41.343.414,81 | R$ 1.799,670161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 41.434.656,35 | R$ 1.803,641886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 41.389.207,45 | R$ 1.801,663505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 41.383.986,93 | R$ 1.801,436257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |