Patrimônio líquido
R$ 291.343.714,54
classe
R$ 291.343.714,54
R$ 9,64
18/08/2026
-
-
Dias
5360
-
Fundo/Casca
FII VBI CRED ALOC ESTRATEGICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.338.646/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
Classe
FII VBI CRED ALOC ESTRATEGICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.338.646/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 291.343.714,54 | R$ 9,642707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 17/08/2026 | R$ 291.142.002,41 | R$ 9,636031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 14/08/2026 | R$ 290.852.936,04 | R$ 9,626463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 13/08/2026 | R$ 290.801.263,23 | R$ 9,624753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 12/08/2026 | R$ 290.467.319,55 | R$ 9,613701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 11/08/2026 | R$ 290.288.303,70 | R$ 9,607776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 10/08/2026 | R$ 289.757.717,94 | R$ 9,590215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 07/08/2026 | R$ 289.937.079,61 | R$ 9,596151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 06/08/2026 | R$ 289.756.469,78 | R$ 9,590173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 05/08/2026 | R$ 289.427.749,25 | R$ 9,579294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 04/08/2026 | R$ 289.252.593,58 | R$ 9,573496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 03/08/2026 | R$ 289.076.182,06 | R$ 9,567658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 31/07/2026 | R$ 288.964.931,32 | R$ 9,563975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1487 |
| 30/07/2026 | R$ 291.773.954,89 | R$ 9,656947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 29/07/2026 | R$ 291.570.079,08 | R$ 9,650199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 28/07/2026 | R$ 291.927.880,66 | R$ 9,662041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 27/07/2026 | R$ 291.750.869,68 | R$ 9,656183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 24/07/2026 | R$ 291.566.840,35 | R$ 9,650092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 23/07/2026 | R$ 291.346.503,64 | R$ 9,642799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 22/07/2026 | R$ 291.117.775,73 | R$ 9,635229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 21/07/2026 | R$ 290.918.172,03 | R$ 9,628623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |
| 20/07/2026 | R$ 290.747.262,12 | R$ 9,622966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5360 |