Patrimônio líquido
R$ 163.762.004,62
classe
R$ 163.762.004,62
R$ 119,34
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
-1,81%
Fundo/Casca
ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
30.141.656/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
30.141.656/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.762.004,62 | R$ 119,341731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 163.684.256,59 | R$ 119,285072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 163.605.381,67 | R$ 119,227592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 163.525.688,63 | R$ 119,169515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 165.701.361,69 | R$ 120,755039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 165.622.405,40 | R$ 120,697500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 165.541.109,16 | R$ 120,638255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 165.460.939,69 | R$ 120,579831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 165.381.381,53 | R$ 120,521853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 165.302.286,38 | R$ 120,464213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 165.222.056,02 | R$ 120,405745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 163.381.421,41 | R$ 119,064380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 163.293.327,42 | R$ 119,000182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 163.264.040,92 | R$ 118,978839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 163.143.938,15 | R$ 118,891314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 163.045.544,37 | R$ 118,819610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 162.933.899,99 | R$ 118,738249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 162.944.940,79 | R$ 118,746295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 162.892.137,86 | R$ 118,707814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 162.758.749,10 | R$ 118,610607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 162.695.922,39 | R$ 118,564822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 162.613.148,34 | R$ 118,504501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |