Patrimônio líquido
R$ 149.422.982,15
classe
R$ 149.422.982,15
R$ 8,74
20/08/2026
-
5
Dias
5
-0,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EVOLUTION II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.313.385/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UNITY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EVOLUTION II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.313.385/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.422.982,15 | R$ 8,744994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 149.441.038,68 | R$ 8,746051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 149.433.190,53 | R$ 8,745592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 149.449.043,94 | R$ 8,746519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 149.475.645,75 | R$ 8,748076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 149.467.333,19 | R$ 8,747590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 149.504.188,89 | R$ 8,749747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 149.518.493,33 | R$ 8,750584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 149.622.205,27 | R$ 8,756654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 149.604.485,40 | R$ 8,755617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 149.592.188,56 | R$ 8,754897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 149.690.433,25 | R$ 8,760647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 149.753.765,82 | R$ 8,764353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 149.748.384,58 | R$ 8,764038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 149.729.451,06 | R$ 8,762930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 149.710.019,70 | R$ 8,761793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 149.598.610,17 | R$ 8,755273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 149.736.643,96 | R$ 8,763351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 149.704.470,06 | R$ 8,761468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 149.660.689,29 | R$ 8,758906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 149.739.990,53 | R$ 8,763547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 150.224.427,24 | R$ 8,791899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |