Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
20/10/2023
-
32
Dias
0
-10,30%
Fundo/Casca
P8 ISERAN FC FIA
46.962.363/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
P8 ISERAN FC FIA
46.962.363/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,948671 | R$ 0,00 | R$ 4.788.603,31 | 0 |
| 19/10/2023 | R$ 4.816.172,98 | R$ 0,954133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 4.812.205,44 | R$ 0,953347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 4.910.998,67 | R$ 0,972919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 4.948.617,36 | R$ 0,980372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 4.936.020,07 | R$ 0,977876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 5.033.580,40 | R$ 0,997204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 5.037.070,29 | R$ 0,997895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 4.969.410,48 | R$ 0,984491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 4.919.479,49 | R$ 0,974599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 4.926.938,53 | R$ 0,976077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 4.959.991,55 | R$ 0,982625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 4.922.236,84 | R$ 0,975145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 5.001.593,89 | R$ 0,990867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.067.577,12 | R$ 1,003939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 5.018.639,16 | R$ 0,994244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 4.962.345,85 | R$ 0,983091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 4.982.960,57 | R$ 0,987175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 5.072.890,83 | R$ 1,004992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 5.086.561,16 | R$ 1,007700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 5.112.168,14 | R$ 1,012773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 5.214.981,15 | R$ 1,033141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |