Fundos | ANBIMA Data

classe

CLV C2 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.964.286/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

24/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,37%

Estruturação da classe

CLV C2 FC FI MULT

46.964.286/0001-26

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CLV C2 FC FI MULT

46.964.286/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,030882	R$ 0,00	R$ 6.207.764,26	0
23/04/2024	R$ 6.232.873,95	R$ 1,035052	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/04/2024	R$ 6.230.600,74	R$ 1,034675	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/04/2024	R$ 6.228.521,41	R$ 1,034329	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/04/2024	R$ 6.226.438,50	R$ 1,033983	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/04/2024	R$ 6.224.579,09	R$ 1,033675	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/04/2024	R$ 6.222.525,62	R$ 1,033334	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/04/2024	R$ 6.208.480,59	R$ 1,031001	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/04/2024	R$ 6.114.286,65	R$ 1,015359	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/04/2024	R$ 6.164.109,44	R$ 1,023633	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/04/2024	R$ 6.123.531,24	R$ 1,016894	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/04/2024	R$ 6.054.413,31	R$ 1,005416	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/04/2024	R$ 6.095.050,71	R$ 1,012165	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/04/2024	R$ 6.104.611,95	R$ 1,013753	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/04/2024	R$ 6.039.747,30	R$ 1,002981	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/04/2024	R$ 6.077.391,87	R$ 1,009232	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/04/2024	R$ 6.039.240,85	R$ 1,002897	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/04/2024	R$ 6.010.131,43	R$ 0,998063	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/03/2024	R$ 5.951.639,69	R$ 0,988349	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/03/2024	R$ 5.933.655,88	R$ 0,985363	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/03/2024	R$ 5.892.747,54	R$ 0,978570	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/03/2024	R$ 5.892.300,03	R$ 0,978495	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.