Patrimônio líquido
R$ 138.300.181,17
classe
R$ 138.300.181,17
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FC FIF RF RED PRIV– RESP LIMITADA
44.643.160/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FC FIF RF RED PRIV– RESP LIMITADA
44.643.160/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 138.300.181,17 | R$ 1,467434 | R$ 74.599,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 138.039.835,24 | R$ 1,465462 | R$ 228.467,11 | R$ 86.244,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 137.636.484,29 | R$ 1,462687 | R$ 41.876,07 | R$ 263.386,95 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 137.768.669,98 | R$ 1,461740 | R$ 6.144,14 | R$ 98.941,42 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 137.706.986,68 | R$ 1,460102 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 137.743.818,05 | R$ 1,460499 | R$ 393.486,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 137.339.236,05 | R$ 1,460381 | R$ 406.606,70 | R$ 40.207,72 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 136.849.343,94 | R$ 1,459065 | R$ 99.588,89 | R$ 97.459,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 136.735.152,85 | R$ 1,457870 | R$ 281.822,84 | R$ 480.668,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 136.884.543,58 | R$ 1,457343 | R$ 23.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 136.542.803,72 | R$ 1,453952 | R$ 149.008,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.407.784,79 | R$ 1,454101 | R$ 95.308,58 | R$ 479.166,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.664.241,52 | R$ 1,452747 | R$ 39.301,17 | R$ 9.931,24 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 136.650.966,86 | R$ 1,452918 | R$ 145.787,32 | R$ 164.488,94 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 136.488.525,51 | R$ 1,450993 | R$ 0,00 | R$ 11.080,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 136.409.380,27 | R$ 1,450034 | R$ 0,00 | R$ 119.108,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.352.218,82 | R$ 1,448161 | R$ 0,00 | R$ 143.183,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.629.764,95 | R$ 1,449587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 136.747.638,36 | R$ 1,450838 | R$ 0,00 | R$ 62.255,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 136.631.828,69 | R$ 1,448949 | R$ 0,00 | R$ 220.380,75 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 136.568.765,94 | R$ 1,445948 | R$ 0,00 | R$ 7.060,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 136.504.951,22 | R$ 1,445198 | R$ 0,00 | R$ 229.323,89 | 1 |