Patrimônio líquido
R$ 21.231.650,78
classe
R$ 21.231.650,78
R$ 2,25
19/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
-13,37%
Fundo/Casca
ALASKA MUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.442.084/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA MUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.442.084/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.231.650,78 | R$ 2,248236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.094.491,87 | R$ 2,233712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.534.876,82 | R$ 2,280345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.329.850,84 | R$ 2,258635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.650.928,04 | R$ 2,292634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.685.393,80 | R$ 2,296284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.931.086,42 | R$ 2,322300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.619.984,13 | R$ 2,395248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.335.499,03 | R$ 2,471015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.089.521,82 | R$ 2,550859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.897.340,79 | R$ 2,636399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.108.902,92 | R$ 2,658802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.610.142,18 | R$ 2,711878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.226.983,50 | R$ 2,671305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.151.157,55 | R$ 2,663276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.446.958,59 | R$ 2,588708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.786.978,20 | R$ 2,624713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.470.349,83 | R$ 2,591185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.758.393,88 | R$ 2,515795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.142.621,43 | R$ 2,556481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.704.536,13 | R$ 2,615983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 24.286.674,03 | R$ 2,571735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |