Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
19/08/2025
R$ 0,00
2
Dias úteis
0
3,86%
Fundo/Casca
AVENTUREIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.997.597/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVENTUREIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.997.597/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,349047 | R$ 0,00 | R$ 6.318.044,61 | 0 |
| 18/08/2025 | R$ 6.378.193,81 | R$ 1,361890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 6.375.654,81 | R$ 1,361348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 6.377.958,04 | R$ 1,361840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 6.353.331,40 | R$ 1,356582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 6.385.740,97 | R$ 1,363502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 6.320.160,32 | R$ 1,349499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 6.340.849,06 | R$ 1,353917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 6.340.663,59 | R$ 1,353877 | R$ 0,00 | R$ 301.444,09 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 6.592.703,57 | R$ 1,343807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 6.566.907,77 | R$ 1,338549 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 6.301.910,96 | R$ 1,335371 | R$ 0,00 | R$ 509.734,12 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 6.790.377,71 | R$ 1,331202 | R$ 0,00 | R$ 713.329,61 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.442.726,53 | R$ 1,320383 | R$ 0,00 | R$ 1.017.557,31 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 8.526.454,07 | R$ 1,330710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 8.496.435,46 | R$ 1,326025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 8.467.615,59 | R$ 1,321528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 8.489.337,76 | R$ 1,324918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 8.455.792,16 | R$ 1,319682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 8.448.883,00 | R$ 1,318604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 8.407.651,18 | R$ 1,312169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 8.401.161,86 | R$ 1,311156 | R$ 0,00 | R$ 507.371,91 | 1 |