Patrimônio líquido
R$ 19.076.586,59
classe
R$ 19.076.586,59
R$ 372,59
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
44.173.399/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
H2 ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.399/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 10h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.076.586,59 | R$ 372,589582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 18.905.204,40 | R$ 369,242274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 18.749.749,06 | R$ 366,206036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 18.601.987,17 | R$ 363,320062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 18.451.049,90 | R$ 360,372068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 18.288.597,78 | R$ 357,199175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 18.154.167,05 | R$ 354,573575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 17.996.083,35 | R$ 351,486003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 19.021.548,55 | R$ 371,514620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 18.889.958,38 | R$ 368,944500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 18.959.812,50 | R$ 370,308838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 18.906.884,23 | R$ 369,275083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 77.795.759,86 | R$ 1.519,448435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 50.881.823,20 | R$ 993,785609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 50.968.867,25 | R$ 995,485688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 55.375.551,48 | R$ 1.081,553740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 54.292.063,93 | R$ 1.060,391874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 53.524.257,96 | R$ 1.045,395663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 52.836.072,57 | R$ 1.031,954542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 52.052.290,71 | R$ 1.016,646303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 51.280.078,32 | R$ 1.001,564030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 52.905.055,63 | R$ 1.033,301868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |