Patrimônio líquido
R$ 20.341.984,53
classe
R$ 20.341.984,53
R$ 148,78
20/08/2026
-
68
Dias úteis
1
13,16%
Fundo/Casca
G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.566/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.566/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.341.984,53 | R$ 148,777048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.331.481,20 | R$ 148,700229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.234.482,08 | R$ 147,990798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.259.105,57 | R$ 148,170889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.288.013,20 | R$ 148,382313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.277.688,04 | R$ 148,306797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.238.298,64 | R$ 148,018711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.285.662,72 | R$ 148,365122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.414.088,22 | R$ 149,304400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.485.233,38 | R$ 149,824741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.567.741,54 | R$ 150,428188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.675.923,87 | R$ 151,219411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.671.030,01 | R$ 151,183619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.625.708,42 | R$ 150,852146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.569.079,55 | R$ 150,437974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.556.376,36 | R$ 150,345066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.420.282,04 | R$ 149,349700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.526.735,13 | R$ 150,128276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.463.311,91 | R$ 149,664412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.374.664,30 | R$ 149,016061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.451.554,55 | R$ 149,578421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.493.570,92 | R$ 149,885720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |