Patrimônio líquido
R$ 51.621.573,99
classe
R$ 51.621.573,99
R$ 1,92
20/08/2026
-
2
Dias
1
28,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.155.842/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BAYES CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.155.842/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.621.573,99 | R$ 1,920707 | R$ 163.615,45 | R$ 35.390,56 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.733.834,73 | R$ 1,929677 | R$ 557.115,77 | R$ 21.489,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.821.649,62 | R$ 1,953174 | R$ 794.009,54 | R$ 68.314,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.222.200,87 | R$ 1,958000 | R$ 347.355,36 | R$ 314.093,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.267.447,95 | R$ 1,961003 | R$ 144.645,12 | R$ 32.633,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.405.275,83 | R$ 1,970581 | R$ 647.684,98 | R$ 5.441,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.467.467,04 | R$ 1,959107 | R$ 349.111,75 | R$ 10.349,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.161.821,50 | R$ 1,960401 | R$ 307.228,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.932.962,63 | R$ 1,963483 | R$ 291.813,87 | R$ 11.718,91 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.409.885,10 | R$ 1,953874 | R$ 131.693,45 | R$ 139.875,05 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.152.807,08 | R$ 1,943387 | R$ 725.524,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.180.688,11 | R$ 1,933491 | R$ 144.249,39 | R$ 14.432,66 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.308.077,04 | R$ 1,943840 | R$ 233.606,34 | R$ 388.546,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.406.662,85 | R$ 1,941580 | R$ 186.442,82 | R$ 10.356,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.256.597,77 | R$ 1,942628 | R$ 146.941,43 | R$ 67.539,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.945.747,83 | R$ 1,933295 | R$ 634.566,12 | R$ 15.740,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.042.994,82 | R$ 1,921697 | R$ 875.418,52 | R$ 11.459,15 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.083.930,05 | R$ 1,917739 | R$ 0,00 | R$ 1.026,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.177.779,05 | R$ 1,921601 | R$ 436.155,67 | R$ 73.581,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.127.924,87 | R$ 1,934718 | R$ 293.702,60 | R$ 156.314,77 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.255.827,41 | R$ 1,945878 | R$ 150.639,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.991.372,00 | R$ 1,941074 | R$ 259.871,86 | R$ 1.589,75 | 1 |