Patrimônio líquido
R$ 54.987.169,54
classe
R$ 54.987.169,54
R$ 1,99
15/09/2026
-
2
Dias
1
33,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.155.842/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BAYES CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
47.155.842/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 54.987.169,54 | R$ 1,993514 | R$ 170.706,78 | R$ 43.571,27 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 53.908.576,50 | R$ 1,969517 | R$ 190.220,47 | R$ 59.814,09 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 53.560.122,21 | R$ 1,961531 | R$ 47.186,69 | R$ 7.829,37 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 53.396.131,71 | R$ 1,956963 | R$ 265.250,00 | R$ 508,98 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 53.013.563,19 | R$ 1,952623 | R$ 109.252,28 | R$ 5.943,23 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.809.916,70 | R$ 1,948921 | R$ 304.163,83 | R$ 20.492,99 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.415.012,19 | R$ 1,944793 | R$ 35.970,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.364.076,79 | R$ 1,944238 | R$ 33.761,36 | R$ 87.000,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 52.124.951,90 | R$ 1,933394 | R$ 29.298,48 | R$ 13.533,27 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 52.086.754,35 | R$ 1,932561 | R$ 12.577,20 | R$ 20,43 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 51.875.401,30 | R$ 1,925184 | R$ 31.036,04 | R$ 6.412,50 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 51.660.652,23 | R$ 1,918124 | R$ 67.208,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 51.720.752,96 | R$ 1,922857 | R$ 17.873,40 | R$ 25.958,70 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 51.401.465,30 | R$ 1,910688 | R$ 0,00 | R$ 5.594,18 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 51.388.541,28 | R$ 1,910000 | R$ 76.514,09 | R$ 26.628,49 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 51.573.390,30 | R$ 1,918733 | R$ 41.026,42 | R$ 36.170,46 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 51.621.573,99 | R$ 1,920707 | R$ 163.615,45 | R$ 35.390,56 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.733.834,73 | R$ 1,929677 | R$ 557.115,77 | R$ 21.489,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.821.649,62 | R$ 1,953174 | R$ 794.009,54 | R$ 68.314,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.222.200,87 | R$ 1,958000 | R$ 347.355,36 | R$ 314.093,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.267.447,95 | R$ 1,961003 | R$ 144.645,12 | R$ 32.633,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.405.275,83 | R$ 1,970581 | R$ 647.684,98 | R$ 5.441,41 | 1 |