Patrimônio líquido
R$ 41.652.941,86
classe
R$ 41.652.941,86
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias
1
6,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.046.813/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.046.813/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.652.941,86 | R$ 2,016538 | R$ 0,00 | R$ 4.912.206,62 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.708.911,54 | R$ 2,022763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.121.626,46 | R$ 1,997330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.543.582,81 | R$ 2,015604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.750.864,59 | R$ 2,024580 | R$ 0,00 | R$ 7.530.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.341.515,04 | R$ 2,026842 | R$ 0,00 | R$ 7.571,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.266.100,98 | R$ 2,023747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.326.278,90 | R$ 2,025992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.972.340,91 | R$ 2,087378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.789.011,59 | R$ 2,144136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.140.615,41 | R$ 2,186886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.429.884,63 | R$ 2,164406 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.996.881,49 | R$ 2,148914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.713.931,44 | R$ 2,139838 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.779.848,96 | R$ 2,141933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.253.224,58 | R$ 2,092968 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.220.924,25 | R$ 2,124003 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.666.731,79 | R$ 2,106218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.030.582,60 | R$ 2,085814 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.041.146,95 | R$ 2,117973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.556.794,89 | R$ 2,134510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.218.454,06 | R$ 2,091589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |