Patrimônio líquido
R$ 8.362.385,77
classe
R$ 8.362.385,77
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
8,95%
Fundo/Casca
WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
41.082.908/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WALTER CURVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO PREV
41.082.908/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.362.385,77 | R$ 1,711839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.361.816,40 | R$ 1,711723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.361.247,30 | R$ 1,711606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.360.671,83 | R$ 1,711488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.359.013,00 | R$ 1,711149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.357.352,78 | R$ 1,710809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.355.693,13 | R$ 1,710469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.354.033,58 | R$ 1,710129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.351.066,06 | R$ 1,709522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.349.479,62 | R$ 1,709197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.347.893,25 | R$ 1,708873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.346.306,94 | R$ 1,708548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.344.720,70 | R$ 1,708223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.343.134,53 | R$ 1,707898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.341.548,43 | R$ 1,707574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.339.962,39 | R$ 1,707249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.338.376,42 | R$ 1,706924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.342.656,73 | R$ 1,707801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.340.419,03 | R$ 1,707342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.338.181,22 | R$ 1,706884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.335.943,79 | R$ 1,706426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.333.713,37 | R$ 1,705970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |