Patrimônio líquido
R$ 112.027.017,07
classe
R$ 112.027.017,07
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH VII FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.328.680/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH VII FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.328.680/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.027.017,07 | R$ 1,636076 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.979,27 | R$ 1,635248 | R$ 34.741.256,00 | R$ 44.801.608,96 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.515,70 | R$ 1,634421 | R$ 50.066.427,00 | R$ 32.360.744,91 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.478,56 | R$ 1,633588 | R$ 22.548.049,00 | R$ 63.313.449,08 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.041,17 | R$ 1,632738 | R$ 82.771.757,00 | R$ 44.164.635,32 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.498,60 | R$ 1,631891 | R$ 24.957.614,00 | R$ 32.787.057,47 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.317,01 | R$ 1,631055 | R$ 24.182.061,00 | R$ 36.470.315,67 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.013,31 | R$ 1,630224 | R$ 36.871.040,00 | R$ 50.309.381,16 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.810,58 | R$ 1,629392 | R$ 39.052.777,00 | R$ 34.690.524,44 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.209,44 | R$ 1,628559 | R$ 39.530.489,00 | R$ 26.988.049,11 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.701,90 | R$ 1,627736 | R$ 34.599.240,00 | R$ 41.594.208,47 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.066,36 | R$ 1,626902 | R$ 133.646.861,00 | R$ 233.561.418,17 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.206,49 | R$ 1,626077 | R$ 138.541.809,00 | R$ 48.551.128,37 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.171,02 | R$ 1,625236 | R$ 49.346.847,00 | R$ 44.674.787,66 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.602,13 | R$ 1,624399 | R$ 33.254.856,00 | R$ 40.776.596,84 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.985,30 | R$ 1,623563 | R$ 40.044.391,00 | R$ 34.085.792,82 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.387,21 | R$ 1,622718 | R$ 42.596.929,00 | R$ 30.564.699,01 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.720,17 | R$ 1,621878 | R$ 29.364.501,00 | R$ 39.632.914,36 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.079,68 | R$ 1,621034 | R$ 49.215.842,00 | R$ 48.096.465,07 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.023,11 | R$ 1,620199 | R$ 23.969.832,00 | R$ 22.396.967,16 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.651,70 | R$ 1,619368 | R$ 19.740.066,00 | R$ 29.777.048,06 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.417,50 | R$ 1,618531 | R$ 45.790.307,00 | R$ 23.696.574,64 | 65 |