Patrimônio líquido
R$ 112.027.015,21
classe
R$ 112.027.015,21
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH VI FIF RF FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
32.319.500/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH VI FIF RF FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
32.319.500/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.027.015,21 | R$ 1,636095 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.976,44 | R$ 1,635267 | R$ 34.741.254,00 | R$ 44.801.609,15 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.515,13 | R$ 1,634440 | R$ 50.066.425,00 | R$ 32.360.737,81 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.472,88 | R$ 1,633607 | R$ 22.548.048,00 | R$ 63.313.451,08 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.038,44 | R$ 1,632756 | R$ 82.771.751,00 | R$ 44.164.632,32 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.498,95 | R$ 1,631910 | R$ 24.957.614,00 | R$ 32.787.055,48 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.315,38 | R$ 1,631074 | R$ 24.182.061,00 | R$ 36.470.315,67 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.011,74 | R$ 1,630243 | R$ 36.871.042,00 | R$ 50.309.384,16 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.810,06 | R$ 1,629410 | R$ 39.052.775,00 | R$ 34.690.523,45 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.209,93 | R$ 1,628577 | R$ 39.530.490,00 | R$ 26.988.056,11 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.708,42 | R$ 1,627755 | R$ 34.599.240,00 | R$ 41.594.204,47 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.068,80 | R$ 1,626921 | R$ 133.646.866,00 | R$ 233.561.420,20 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.206,33 | R$ 1,626096 | R$ 138.541.806,00 | R$ 48.551.125,39 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.170,14 | R$ 1,625255 | R$ 49.346.843,00 | R$ 44.674.789,85 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.607,41 | R$ 1,624418 | R$ 33.254.858,00 | R$ 40.776.595,65 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.987,50 | R$ 1,623581 | R$ 40.044.394,00 | R$ 34.085.795,83 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.389,46 | R$ 1,622737 | R$ 42.596.931,00 | R$ 30.564.695,01 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.716,43 | R$ 1,621897 | R$ 29.364.501,00 | R$ 39.632.914,36 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.075,97 | R$ 1,621053 | R$ 49.215.836,00 | R$ 48.096.465,07 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.025,46 | R$ 1,620218 | R$ 23.969.837,00 | R$ 22.396.970,17 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.651,98 | R$ 1,619387 | R$ 19.740.067,00 | R$ 29.777.046,92 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.415,62 | R$ 1,618550 | R$ 45.790.300,00 | R$ 23.696.569,77 | 65 |