Patrimônio líquido
R$ 112.027.018,02
classe
R$ 112.027.018,02
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH V FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.098.698/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH V FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.098.698/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.027.018,02 | R$ 1,635936 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.979,26 | R$ 1,635108 | R$ 34.741.258,00 | R$ 44.801.611,98 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.516,71 | R$ 1,634282 | R$ 50.066.423,00 | R$ 32.360.737,82 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.476,58 | R$ 1,633448 | R$ 22.548.054,00 | R$ 63.313.456,17 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.041,12 | R$ 1,632598 | R$ 82.771.752,00 | R$ 44.164.626,35 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.494,63 | R$ 1,631751 | R$ 24.957.608,00 | R$ 32.787.054,48 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.316,04 | R$ 1,630916 | R$ 24.182.060,00 | R$ 36.470.310,57 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.008,25 | R$ 1,630085 | R$ 36.871.038,00 | R$ 50.309.384,20 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.810,56 | R$ 1,629252 | R$ 39.052.775,00 | R$ 34.690.525,61 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.212,63 | R$ 1,628419 | R$ 39.530.491,00 | R$ 26.988.054,97 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.708,93 | R$ 1,627597 | R$ 34.599.245,00 | R$ 41.594.208,54 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.068,48 | R$ 1,626763 | R$ 133.646.865,00 | R$ 233.561.420,21 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.206,54 | R$ 1,625938 | R$ 138.541.810,00 | R$ 48.551.130,69 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.171,74 | R$ 1,625097 | R$ 49.346.842,00 | R$ 44.674.786,71 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.606,78 | R$ 1,624260 | R$ 33.254.859,00 | R$ 40.776.596,66 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.986,84 | R$ 1,623424 | R$ 40.044.392,00 | R$ 34.085.794,85 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.389,80 | R$ 1,622580 | R$ 42.596.933,00 | R$ 30.564.698,03 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.717,80 | R$ 1,621739 | R$ 29.364.501,00 | R$ 39.632.913,25 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.076,23 | R$ 1,620895 | R$ 49.215.838,00 | R$ 48.096.466,20 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.024,84 | R$ 1,620060 | R$ 23.969.833,00 | R$ 22.396.968,05 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.653,29 | R$ 1,619229 | R$ 19.740.069,00 | R$ 29.777.051,07 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.419,14 | R$ 1,618392 | R$ 45.790.301,00 | R$ 23.696.570,67 | 65 |