Patrimônio líquido
R$ 112.027.014,06
classe
R$ 112.027.014,06
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH IV FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
45.688.718/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH IV FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
45.688.718/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.027.014,06 | R$ 1,636070 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.978,30 | R$ 1,635241 | R$ 34.741.256,00 | R$ 44.801.610,02 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.515,89 | R$ 1,634415 | R$ 50.066.427,00 | R$ 32.360.743,75 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.477,66 | R$ 1,633582 | R$ 22.548.050,00 | R$ 63.313.451,20 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.041,15 | R$ 1,632731 | R$ 82.771.751,00 | R$ 44.164.627,35 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.496,72 | R$ 1,631885 | R$ 24.957.610,00 | R$ 32.787.055,50 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.317,14 | R$ 1,631049 | R$ 24.182.061,00 | R$ 36.470.310,59 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.008,42 | R$ 1,630218 | R$ 36.871.041,00 | R$ 50.309.383,21 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.806,72 | R$ 1,629385 | R$ 39.052.773,00 | R$ 34.690.528,49 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.213,61 | R$ 1,628552 | R$ 39.530.488,00 | R$ 26.988.049,00 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.707,02 | R$ 1,627730 | R$ 34.599.242,00 | R$ 41.594.207,72 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.068,35 | R$ 1,626896 | R$ 133.646.864,00 | R$ 233.561.420,66 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.208,23 | R$ 1,626071 | R$ 138.541.809,00 | R$ 48.551.124,47 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.169,34 | R$ 1,625230 | R$ 49.346.845,00 | R$ 44.674.792,55 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.607,28 | R$ 1,624393 | R$ 33.254.860,00 | R$ 40.776.597,71 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.987,34 | R$ 1,623557 | R$ 40.044.394,00 | R$ 34.085.796,86 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.390,31 | R$ 1,622712 | R$ 42.596.935,00 | R$ 30.564.698,07 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.716,35 | R$ 1,621872 | R$ 29.364.501,00 | R$ 39.632.917,41 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.078,92 | R$ 1,621028 | R$ 49.215.837,00 | R$ 48.096.463,11 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.025,42 | R$ 1,620193 | R$ 23.969.835,00 | R$ 22.396.971,09 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.654,90 | R$ 1,619362 | R$ 19.740.068,00 | R$ 29.777.044,97 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.415,51 | R$ 1,618525 | R$ 45.790.301,00 | R$ 23.696.570,80 | 65 |