Patrimônio líquido
R$ 112.027.014,22
classe
R$ 112.027.014,22
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH II FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
45.683.352/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH II FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
45.683.352/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.027.014,22 | R$ 1,635990 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.980,45 | R$ 1,635162 | R$ 34.741.259,00 | R$ 44.801.609,02 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.513,98 | R$ 1,634335 | R$ 50.066.425,00 | R$ 32.360.742,84 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.476,83 | R$ 1,633502 | R$ 22.548.053,00 | R$ 63.313.454,25 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.040,61 | R$ 1,632652 | R$ 82.771.755,00 | R$ 44.164.633,25 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.497,94 | R$ 1,631805 | R$ 24.957.611,00 | R$ 32.787.055,50 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.317,34 | R$ 1,630970 | R$ 24.182.062,00 | R$ 36.470.313,59 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.010,63 | R$ 1,630138 | R$ 36.871.043,00 | R$ 50.309.383,08 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.807,55 | R$ 1,629306 | R$ 39.052.773,00 | R$ 34.690.524,50 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.210,48 | R$ 1,628473 | R$ 39.530.490,00 | R$ 26.988.052,00 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.704,89 | R$ 1,627650 | R$ 34.599.240,00 | R$ 41.594.206,75 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.067,24 | R$ 1,626816 | R$ 133.646.865,00 | R$ 233.561.419,69 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.205,21 | R$ 1,625992 | R$ 138.541.807,00 | R$ 48.551.125,49 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.168,70 | R$ 1,625150 | R$ 49.346.843,00 | R$ 44.674.789,74 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.605,84 | R$ 1,624314 | R$ 33.254.858,00 | R$ 40.776.597,72 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.987,96 | R$ 1,623477 | R$ 40.044.394,00 | R$ 34.085.793,76 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.387,79 | R$ 1,622633 | R$ 42.596.934,00 | R$ 30.564.699,09 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.715,90 | R$ 1,621792 | R$ 29.364.501,00 | R$ 39.632.917,28 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.078,36 | R$ 1,620949 | R$ 49.215.839,00 | R$ 48.096.464,11 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.023,86 | R$ 1,620113 | R$ 23.969.833,00 | R$ 22.396.969,20 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.653,49 | R$ 1,619283 | R$ 19.740.070,00 | R$ 29.777.049,98 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.417,19 | R$ 1,618446 | R$ 45.790.303,00 | R$ 23.696.571,69 | 65 |