Patrimônio líquido
R$ 41.122.781,84
classe
R$ 41.122.781,84
R$ 14,36
20/08/2026
R$ 0,01
4
Dias
1
10,63%
Fundo/Casca
ACESSO VINLAND MACRO PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.671/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO VINLAND MACRO PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.671/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.122.781,84 | R$ 14,357345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.050.768,01 | R$ 14,332202 | R$ 30.000,00 | R$ 363,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.953.171,11 | R$ 14,308458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.975.435,23 | R$ 14,316236 | R$ 1.424,86 | R$ 56.057,48 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.041.901,99 | R$ 14,320366 | R$ 0,00 | R$ 20.418,28 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.063.521,97 | R$ 14,320785 | R$ 0,00 | R$ 924.562,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.005.382,76 | R$ 14,326684 | R$ 0,00 | R$ 96.991,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.061.672,82 | R$ 14,312834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.055.477,97 | R$ 14,310726 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.051.809,72 | R$ 14,309648 | R$ 1.003,49 | R$ 33.948,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.086.018,79 | R$ 14,310078 | R$ 0,00 | R$ 6.032,38 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.032.838,98 | R$ 14,289947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.976.535,39 | R$ 14,270806 | R$ 11.806,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.947.219,88 | R$ 14,264852 | R$ 166,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.823.076,38 | R$ 14,222691 | R$ 32.184,99 | R$ 144.332,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.042.792,77 | R$ 14,259174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.937.726,44 | R$ 14,223540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.820.162,91 | R$ 14,183667 | R$ 2.350,00 | R$ 0,51 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.784.878,21 | R$ 14,172496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.594.399,21 | R$ 14,107890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.595.641,34 | R$ 14,108311 | R$ 1.545,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.808.158,26 | R$ 14,180919 | R$ 2.721,92 | R$ 8.816,36 | 1 |