Patrimônio líquido
R$ 118.442.974,66
classe
R$ 118.442.974,66
R$ 184,62
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
154
2,43%
Fundo/Casca
UBS LCP X FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.831.022/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LCP X FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.831.022/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.442.974,66 | R$ 184,620090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 19/08/2026 | R$ 117.920.474,85 | R$ 183,805657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 18/08/2026 | R$ 118.890.503,17 | R$ 185,317664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 17/08/2026 | R$ 118.620.891,95 | R$ 184,897415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/08/2026 | R$ 119.143.862,74 | R$ 185,712582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 13/08/2026 | R$ 118.377.508,17 | R$ 184,518046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 12/08/2026 | R$ 117.793.957,32 | R$ 183,608450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 11/08/2026 | R$ 112.096.820,72 | R$ 174,728178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 10/08/2026 | R$ 110.848.435,89 | R$ 172,782289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 07/08/2026 | R$ 110.168.307,70 | R$ 171,722156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 110.605.126,84 | R$ 172,403037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 05/08/2026 | R$ 111.071.886,67 | R$ 173,130587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 04/08/2026 | R$ 111.523.615,18 | R$ 173,834708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 03/08/2026 | R$ 110.335.225,90 | R$ 171,982335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 31/07/2026 | R$ 110.058.018,76 | R$ 171,550245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 30/07/2026 | R$ 109.956.520,08 | R$ 171,392037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 29/07/2026 | R$ 110.882.035,12 | R$ 172,834661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 28/07/2026 | R$ 111.035.769,44 | R$ 173,074290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 27/07/2026 | R$ 110.803.580,63 | R$ 172,712372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 24/07/2026 | R$ 110.061.117,51 | R$ 171,555075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 23/07/2026 | R$ 110.384.233,79 | R$ 172,058725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 22/07/2026 | R$ 109.710.397,58 | R$ 171,008399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |