Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
21/12/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
45.121.056/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEMETRIX ASSET
Classe
BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
45.121.056/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,037604 | R$ 0,00 | R$ 11.501.026,32 | 0 |
| 20/12/2022 | R$ 11.495.363,79 | R$ 1,037093 | R$ 0,00 | R$ 359.234,41 | 196 |
| 19/12/2022 | R$ 11.848.721,94 | R$ 1,036579 | R$ 0,00 | R$ 362.252,98 | 201 |
| 16/12/2022 | R$ 12.204.985,47 | R$ 1,036071 | R$ 0,00 | R$ 110.278,15 | 209 |
| 15/12/2022 | R$ 12.309.239,42 | R$ 1,035564 | R$ 0,00 | R$ 7.750.116,20 | 212 |
| 14/12/2022 | R$ 20.049.620,41 | R$ 1,035061 | R$ 0,00 | R$ 333.532,45 | 214 |
| 13/12/2022 | R$ 20.373.283,68 | R$ 1,034560 | R$ 0,00 | R$ 2.030.824,74 | 215 |
| 12/12/2022 | R$ 22.393.219,93 | R$ 1,034057 | R$ 0,00 | R$ 261.112,99 | 222 |
| 09/12/2022 | R$ 22.643.234,23 | R$ 1,033551 | R$ 0,00 | R$ 58.882,55 | 224 |
| 08/12/2022 | R$ 22.690.948,81 | R$ 1,033042 | R$ 0,00 | R$ 120.588,62 | 225 |
| 07/12/2022 | R$ 22.800.365,11 | R$ 1,032536 | R$ 0,00 | R$ 786.418,26 | 229 |
| 06/12/2022 | R$ 23.575.197,35 | R$ 1,032029 | R$ 0,00 | R$ 30.881,01 | 233 |
| 05/12/2022 | R$ 23.594.452,47 | R$ 1,031521 | R$ 0,00 | R$ 240.508,67 | 235 |
| 02/12/2022 | R$ 23.823.309,63 | R$ 1,031017 | R$ 0,00 | R$ 145.385,63 | 238 |
| 01/12/2022 | R$ 23.956.938,24 | R$ 1,030511 | R$ 0,00 | R$ 937.844,65 | 240 |
| 30/11/2022 | R$ 24.882.710,80 | R$ 1,030011 | R$ 0,00 | R$ 138.804,98 | 249 |
| 29/11/2022 | R$ 25.009.570,44 | R$ 1,029519 | R$ 0,00 | R$ 162.377,96 | 251 |
| 28/11/2022 | R$ 25.159.900,08 | R$ 1,029027 | R$ 0,00 | R$ 669.297,12 | 254 |
| 25/11/2022 | R$ 25.816.664,97 | R$ 1,028527 | R$ 0,00 | R$ 520.540,90 | 260 |
| 24/11/2022 | R$ 26.324.429,41 | R$ 1,028028 | R$ 0,00 | R$ 159.422,92 | 265 |
| 23/11/2022 | R$ 26.470.970,67 | R$ 1,027528 | R$ 0,00 | R$ 1.036.355,25 | 270 |
| 22/11/2022 | R$ 27.493.852,39 | R$ 1,027025 | R$ 0,00 | R$ 302.828,31 | 275 |